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俺去也最新网址 9月30日基金净值:英大安悦纯债债券A最新净值1.0574,跌0.03%

发布日期:2024-10-04 05:57    点击次数:149

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本站音问俺去也最新网址,9月30日,英大安悦纯债债券A最新单元净值为1.0574元,累计净值为1.126元,较前一交曩昔着落0.03%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.29%,性爱图近3个月高潮0.83%,近6个月高潮1.83%,近1年高潮4.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

英大安悦纯债债券A为债券型-长债基金,证实最新一期基金季报走漏,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比96.93%,现款占净值比0.03%。

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该基金的基金司理为吕一楠,吕一楠于2022年6月6日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬报12.81%。

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